（原标题：关于利德转债预计触发赎回条件的提示性公告）

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-095 债券代码：123035 债券简称：利德转债

利亚德光电股份有限公司关于利德转债预计触发赎回条件的提示性公告

特别提示： 公司股票自2024年11月7日至2024年12月11日已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.27元/股）的130%（即 5.5510元/股），若后续公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%，预计将有可能触发“利德转债”的有条件赎回条款。若在未来触发可转债的有条件赎回条款，根据《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

一、可转换公司债券的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 公司于2019年11月14日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 公司80,000.00万元可转换公司债券于2019年12月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。 （三）可转换公司债券转股情况 “利德转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。 （四）转股价格调整情况 “利德转债”初始转股价格为7.04元/股。根据公司2019年度股东大会决议，转股价格调整为6.98元/股；根据公司2020年度股东大会决议，转股价格调整为6.96元/股；根据公司2021年度股东大会决议，转股价格调整为6.91元/股；根据公司2022年度股东大会决议，转股价格调整为6.87元/股；根据公司2024年第二次临时股东大会决议及第五届董事会第十五次会议决议，转股价格调整为5.43元/股；根据公司2023年度股东大会决议，转股价格调整为5.38元/股；根据公司2024年第四次临时股东大会决议及第五届董事会第二十二次会议决议，转股价格调整为4.27元/股。

二、可转换公司债券有条件赎回条款 （一）有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： ①在转股期内，如果公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （二）票面利率 本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即2019年11月14日至2025年11月13日。本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。本期票面利率为1.80%。

三、关于可能触发有条件赎回条款的说明 自2024年11月7日至2024年12月11日，公司股票收盘价格已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（4.27元/股）的130%（即5.5510元/股），若后续公司股票收盘价格不低于当期转股价格的130%，预计将有可能触发“利德转债”的有条件赎回条款。若在未来触发可转债的有条件赎回条款，根据《利亚德光电股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

四、风险提示 根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回的相关约定，及时关注公司后续相关公告，注意可转债投资风险。

特此公告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2024年12月11日